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[公告]中国中期:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

时间:2019-01-20 21:16:18 中财网
标签:分割器 澳门威尼斯人注册网址 殿市镇


证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2019-003



中国中期投资股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第七届
临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
为提高闲置资金的使用效率,增加公司资金收益,在确保资金安全、
操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,同意公司使用不超
过1.5亿元额度的自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

一、现金管理基本情况

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证
日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟利用自
有闲置资金进行现金管理,充分盘活资金、最大限度地提高公司资产
运行效率,增加存量资金收益。


2、投资金额


使用不超过 1.5 亿元自有资金进行现金管理,资金可以在额度
内滚动循环使用。


3、投资方式


公司选择将财产投资于货币市场基金、银行保本型理财产品、
保险公司推出的保本产品、公开发行的债券等资产,以提高闲置资
金利用效率的行为,保证本金安全、风险可控。


4、投资期限



本次现金管理的期限为自公司董事会决议通过之日起三年内。

单个产品的投资期限不超过一年。


5、资金来源


公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。公司开展现金
管理业务所使用的资金仅限于公司的自有闲置资金,不得挤占公司
正常运营和项目建设资金,资金来源合法合规。


6、实施方式


在额度范围内由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同。具体投资活动由公司财务负责人组织实施,必要
时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研
究、论证,提出研究报告。


7、信息披露


公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有资金进行现
金管理的详细情况。


二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,因此短期投资
的实际收益可能低于预期。


2、相关工作人员的操作风险。


(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、以上额度内资金只能购买不超过一年的低风险理财产品。


2、公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投
向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的
保全措施,控制投资风险;


3、公司审计部门为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理
业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露
义务。


三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司正常经
营和确保资金安全的情况下实施的,不影响公司日常资金正常周转需
要,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高自有资金的使用
效率,进一步增加公司收益水平,为公司股东谋取更多的投资回报。


2、通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,能获
得一定的投资收益,为股东谋取较好的投资回报。


四、相关审核、批准程序和意见

1、董事会审议

公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》。


2、独立董事的独立意见


我们同意在保证公司正常经营和资金安全的基础上,使用不超过
人民币 1.5亿元闲置资金择机投资短期低风险的理财产品、保险公
司产品、货币市场基金及公开发行的债券,资金可以在额度内滚动循
环使用。有利于提高资金使用效率,降低财务成本,增加公司现金资
产收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用短时闲置自有资金进行现
金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有
关规定。


五、截至目前使用自有资金进行现金管理情况


截至目前,公司无使用自有资金进行现金管理余额。


六、备查文件

1.第七届董事会临时会议

2.独立董事的独立意见



特此公告。






中国中期投资股份有限公司董事会

2019年 1月17日
















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